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《华章经典·金融投资：走进我的交易室》将帮助你掌握交易股票，期货，期权和货币的一套全新的方法。前所未有的深度和广泛的覆盖面为你提供一个最好的机会，使你成长为自己一直梦想成为的那个交易者。

Contents

引言

作者简介

第一部分

金融丛林中的菜鸟交易指南

第1章 投资，交易，还是赌博

聪明的投资者

聪明的交易者

聪明的赌徒吗

第2章 在什么样的市场中交易

股票

期货

期权

第3章 第一步

妨碍成功的外部因素

做好充分的准备

硬件和软件

分析与交易

第二部分

交易成功的3个要素（3M）

第4章 自律的交易者

在市场中梦游

自我破坏行为的补救方法

成功的交易者

第5章 技术分析

基本图形

技术指标——弹夹中的五发子弹

第6章 交易

系统检测

计算机三重滤网系统

日间交易

脉冲交易系统

市场晴雨表

如何交易与如何出场

交易品种的选择

第7章 资金管理公式

数学盲请走开

经营者的风险与损失

2%的解决方案——防鲨网

6%规则——防食人鱼

设定交易仓位的规模

资金管理步骤

第三部分

走进我的交易室

第8章 有条理的交易者

交易者的电子表格

资金曲线

交易日记

行动计划

第9章 以交易为生

纪律和谦逊

你愿意花时间吗

决策树

交易新手、半专业交易者、职业交易者

成为专业交易者

第10章 走进我的交易室

交易日志摘要

属于你的下一次交易

致谢

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无论何时你进场，你必须清楚3点——何处进场，何处兑现利润，当出现紧急情况时，何处出场。梦想发财并不能让你致富。你必须提前想到，何时带着赢利离开赌桌，或者是市场对你不利时，如何逃跑。

新手总是在寻找有保证的交易，以为这样就能赚钱了。他们寻找进场点，然而专业人士花很多时间研究如何出场。他们经常问自己，在何处兑现利润，在何处止损。生存者知道关键的事实——进场不会赚钱，出场会赚钱。

为什么要在进场前研究出场？先进场，观察仓位，根据价格波动再出场，不是更好吗？在你进场前，有2件事要搞清楚。

首先，知道了利润目标和止损点就能计算回报和风险。如果你有明显的买入信号，利润目标是2元，止损是4元，值得交易吗？你愿意承受4元的风险而去赚2元吗？利润目标和止损点能让你专注于风险低，回报大的交易。放弃交易机会的能力和放弃喝酒的能力一样重要。

第二，在进场前定好利润目标和止损点就躲开了致命的“拥有者效应”。我们对自己拥有的东西有依赖心理，容易失去主观。挂在衣橱里面的破甲克，几年前就应该送给救世军。上周建的仓位现在已经出现亏损了。为什么不放弃呢？因为你拥有夹克和仓位，你感觉很舒服。所以要在仓位被你拥有之前就定好出场点。

我有个朋友，他是顶尖的技术分析师。他大亏了几次，只好解散了自己的对冲基金，找了一个临时工作，做经纪人。很自然，我就把我的部分账户转到他的公司。每次当我打电话给他下单时，如果我不告诉他止损点，他是不会挂电话的。有时我会求他，让他多给点时间给我，他就先接受我的订单，如果我没有在5分钟之内告诉他止损点，他就会打电话找我要。半年后他找了一个技术分析的工作，我再也没见过像他这样的经纪人。他确实强调了，在承受风险之前，要知道你的安全区域。

在进场前，你应该明确2个具体的价格，目标利润点和止损点，一个在市价之上，一个在市价之下。做短线时，这是你所要知道的所有方面。你也许会发现有些经纪人接受这样的订单...

保持心态的平衡，其重要性一点也不亚于分析市场。你的个性会影响到你的洞察力，而洞察力是决定交易成败的关键因素。不管是为了在市场下跌时（这是不可避免的）的生存，还是为了长期的成功，学会管理交易账户上的资金至关重要。交易心理、市场分析及资金管理——要想成功，你必须熟练掌握这3个要素。

有两种方式可以从群体行为中获利。第一种是动量交易——在交易者们稍有所察觉，市场被逐步推高之时买入，在市场失去上升的动力之时卖出。在其尚未形成之前确定一种新趋势难度极大。随着趋势的不断明朗，整个群体开始躁动不安：业余玩家对其手中的持仓头寸深信不疑；而职业交易者则依然保持冷静，并继续监控发展趋势。只要他们发现群体开始恢复正常状态，他们不等市场反转即会兑现离场。 另一种方法是逆势操作策略。这种方法认为市场的偏离必将回复常态。逆势交易者在向上突破的动力耗尽时做空，并在下行速度趋于减缓时补仓。初学者往往喜欢逆势操作（市场不会继续下跌了，咱们动手吧！），但大多数投资者都被套牢在价格的最高峰，从此在山顶上“站岗”。一个喜欢迎风撒尿的男人是没有权利抱怨天价洗衣账单的。只有做好充分的准备，保证在市场出现麻烦时能够全身而退，职业交易者才可以逆势操作。如果你想搏一次市场反转，你一定要保证你的离场策略及资金管理方案均已调试完毕。

业余玩家整日想的都是交易，而职业交易者则用同样的时间来思考如何全身而退。他们还十分注重资金管理，计算在当前的市场状况下他们所能承受的持仓规模，是否采用金字塔式的仓位管理法，何时兑现部分获利筹码，等等。他们还会耗费大量的时间来妥善做好其交易记录。

大多数人的所作所为及所说所想的都是没有价值的。要想成功，你必须做到卓尔不群。聪明的交易者期待的是这样的一种情况：当大多数人用某种方式做一件事时，资本雄厚的少数人会采取与之截然相反的方式。

市场交易之河已经流淌了几百年。一个严肃的交易者会利用...

一个人不了解自己的优势所在，也就真的没有这一优势，因此注定要要赔钱。这个世界上最富有的投资者，沃伦·巴菲特曾经说过:如果你坐在一个牌桌上打牌，你必须在15分钟之内找到那个给大家送钱的倒霉蛋:如果15分钟后你还不知道谁是这个答案的话，那你肯定就是那个倒蛋了。

经营者的风险与损失

多年以前，当我从损失中恢复过来的时候，每天早晨，我会开一个只有我 个人参加的匿名失败者聚会。我会走进办公室，打开报价屏幕，在机器启动时 我会说:“早上好，我的名字叫亚历山大，我是一个失败者，我让自己的账户损 失惨重。我过去也这么于过，今天，我唯一的目标就是不将损失带回家。”当机 器准备就绪之后，我就按照前一天晚上拟就的交易计划开始交易。

我马上就听到有人提出反对意见:“你怎么想的，不把一笔损失带回家?每天都赚钱是不可能的。如果你刚买入某只股票，然后它就突然下跌。换言之，如果你买在了当天的高点上，你该怎么办?如果你刚刚做空，股市马上暴涨，你又该怎么办?

我们必须对损失与经营者的风险进行明确的区分。经营者风险只会对资金产生少量影响，而损失则超越了这一界限。作为一个交易者，我的主营业务就是做交易，因此必须承担正常的商业风险，但我承受不起大的亏损。

假设你不是在做交易，而是开了一个经营水果与蔬菜店。当你每次买入一箱西红柿时，你都是在承担风险。如果客户不买，这箱西红柿就烂在你手里了。这是正常的商业风险一你希望将大部分库存卖掉，但有些水果和蔬菜会烂掉。只 要你足够小心，每天将因卖不出去而烂掉的比例控制在一个很小的范围内，你的业务就是有利可图的。

假设有个批发商运来了满满一卡车进口水果来到你的小店，准备全部卖给 你。他说在未来的两天里，你赚的钱要比过去半年都多。这听起来真不错，但是 如果你的客户不买这些进口水果怎么办?满满一卡车的水果都烂掉，这对你的生 意来说可是一笔大损失，它会危及你的生存。这不是经营者者的风险，而是亏损。 资金管理规则对经营者的风险与亏损之间的区别进行了明确的界定，在本书后面，你会看到这一点。

有些交易者和我争论，认为我的匿名戒酒会的方法过于消极。一位新加坡的年轻女土告诉我，她相信积极思考，并把自己想象成一个成功者。她完全有条件采取积极的思考方式...

要是你的股票涨了5个点，你该怎么办?要是跌了5个点呢?如果你的期货涨停了，你该怎么办办?要是它跌停了呢?如果你在交易时还要停下来思考，那你早就死翘了。你应该花时间提前做好交易计划，对任何可能发生的情况都做出相应的预案。在大脑反复演练各种可能的情景，用你的电脑来达到这样一种状态:如果市场大幅震荡，你不需思考即能做出决策。

成熟的交易者要达到这样一种境界:大多数交易易行为是自然而然发生的。这让你可以自由地思考交易策略。你所思考的是你要实现的目标，而不需思考为实现这一目标所采取的战术。要达到这一境界，你需要交易很长的时间。你交易的时间越长，交易易的次数越多，你学到的东西也就越多。在学习时，可以用较小的仓位多做交易。记住，交易新手的首要任务是学习如何交易，而不是赚钱，你学会了交易，赚钱就是水到渠成的事情。

一般来说，个人的行为是很难判定与预测的，而交易群体中大多数人的头脑比较简单且朴素，他们的行为比较有代表性，也比较容易预测。我们不是要与这些人争论什么是理性的，什么是非理性的;我们要做的是辦明相关交易群体的行为，并且判定其行为所形成的态势将会如何持续。如果趋势向上，这就意味着市场中的交易人群对相关产品所持的态度是乐观的，那么，我们就要从多方的角度进行交易;而一旦我们发现市场中的交易群体的乐观情绪正在减弱，那我们就要做空相关的产品;如果交易人群比较迷茫，我们就要出场旁观，等待市场做出决定。

书籍介绍

《华章经典·金融投资：走进我的交易室》将帮助你掌握交易股票，期货，期权和货币的一套全新的方法。前所未有的深度和广泛的覆盖面为你提供一个最好的机会，使你成长为自己一直梦想成为的那个交易者。